Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/08/2021).
Chi tiết về báo cáo
| Đơn vị tính/ Currency: VND | ||||
| STT No. |
Chỉ tiêu Criteria |
Mã số Code |
Kỳ báo cáo This period |
Kỳ trước Last period |
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value |
|||
| 1.1 | của quỹ/ of the Fund | 25,558,348,660,908 | 25,595,574,668,047 | |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable) | |||
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 15,320.73 | 15,325.59 | |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreign Investors’ Ownership Ratio (not applicable for listed fund) |
|||
| 2.1 | Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates | 46,867,718.61 | 46,867,718.61 | |
| 2.2 | Tổng giá trị/ Total value | 718,047,662,540 | 718,275,439,652 | |
| 2.3 | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio | 2.81% | 2.81% | |