Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (ngày giao dịch 26/08/2021).
| STT No. |
Chỉ tiêu Criteria |
Mã số Code |
Kỳ báo cáo This period |
Kỳ trước Last period |
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value |
|||
| 1.1 | của quỹ/ of the Fund | 527,994,346,895 | 517,430,405,379 | |
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable) | |||
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 18,526.92 | 18,395.18 | |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreign Investors’ Ownership Ratio (not applicable for listed fund) |
|||
| 2.1 | Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates | 696,330.14 | 669,149.11 | |
| 2.2 | Tổng giá trị/ Total value | 12,900,852,797 | 12,309,118,325 | |
| 2.3 | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio | 2.44% | 2.38% |