|
|||||||||
| (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance) |
|||||||||
| BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE |
|||||||||
| Tại ngày 15 tháng 08 năm 2021 / As at 15 Aug 2021 | |||||||||
| 1 | Tên Công ty quản lý quỹ: | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương | |||||||
| Fund Management Company: | Techcom Capital Joint Stock Company | ||||||||
| 2 | Ngân hàng giám sát: | Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | |||||||
| Supervisory bank: | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | ||||||||
| 3 | Tên Quỹ: | Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom (TCEF) | |||||||
| Fund name: | Techcom Equity Fund (TCEF) | ||||||||
| 4 | Ngày lập báo cáo: | 16 tháng 08 năm 2021 | |||||||
| Reporting Date: | 16-Aug-21 | ||||||||
| Đơn vị tính/ Currency: VND | |||||||||
| STT No. |
Chỉ tiêu Criteria |
Mã số Code |
Kỳ báo cáo This period |
Kỳ trước Last period |
|||||
| 1 | Giá trị tài sản ròng Net Asset Value |
||||||||
| 1.1 | của quỹ/ of the Fund | 503,928,226,860 | 498,779,150,324 | ||||||
| 1.2 | của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable) | ||||||||
| 1.3 | của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate | 19,149.74 | 19,066.81 | ||||||
| 2 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết) Foreign Investors’ Ownership Ratio (not applicable for listed fund) |
||||||||
| 2.1 | Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates | 408,760.80 | 356,313.65 | ||||||
| 2.2 | Tổng giá trị/ Total value | 7,827,663,042 | 6,793,764,665 | ||||||
| 2.3 | Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio | 1.55% | 1.36% | ||||||
